21 февраля 2024 года Председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) Абылкасымовой М.Е. проведена встреча с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее - ПУРЦБ). Во встрече приняли участие представители Ассоциации Финансистов Казахстана, руководители ПУРЦБ, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее - ЦД) и АО «Казахстанская фондовая биржа».
В ходе мероприятия регулятором были подведены итоги 2023 года, представлены приоритеты надзорной политики, а также основные направления развития рынка ценных бумаг на 2024 год.
2023 год ознаменовался снижением темпов роста инфляции и восстановлением глобальных фондовых рынков. Следуя международным трендам, капитализация казахстанского фондового рынка увеличилась на 13,0% или на 4,6 трлн тенге до 40,2 трлн тенге или 35,3% к ВВП.
При этом капитализация рынка акций составила 26,7 трлн тенге или 23,5% от ВВП, увеличившись за 2023 год на 26,4%. Объем корпоративного долга в обращении составил 13,5 трлн тенге, снизившись относительно аналогичного показателя прошлого года на 6,5%.
ПУРЦБ в 2023 году, несмотря на влияние внешних негативных факторов, обусловленных геополитическими событиями и увеличением уровня глобальной инфляции, показали рост чистой прибыли почти в 1,5 раза, прирост клиентской базы - в 2,5 раза, а также с запасом выполняют требования Агентства по достаточности собственного капитала.
Кроме того, значительно увеличилось число розничных инвесторов на рынке ценных бумаг. С начала 2023 года количество открытых в системе номинального держания Центрального депозитария счетов увеличилось более чем в 2,5 раза, составив 2,4 млн.
В 2024 году Агентством будет продолжена работа по осуществлению риск-ориентированного надзора и оценке рисков в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, путем использования текущих надзорных инструментов в виде оценки на основе модели Risk Assessment and Supervision System (RASS), надзорного стресс-тестирования, анализа финансовой и регуляторной отчетности.
Агентство планирует уделить отдельное внимание развитию поведенческого надзора за деятельностью ПУРЦБ. Регулятором будет осуществлена оценка поведенческого риск-профиля ПУРЦБ путем анализа обращений, предлагаемых клиенту финансовых продуктов, объема клиентской базы, деловой репутации и осуществления контрольного закупа.
Основные приоритеты развития инфраструктуры рынка ценных бумаг в 2024 году будут направлены на усиление интеграции казахстанского фондового рынка в глобальные рынки капитала, а также минимизацию рисков, при совершении сделок с финансовыми инструментами. Будет продолжена работа по трансформации ЦД в региональный расчетно-учетный хаб, а также завершены мероприятия по передаче функций центрального контрагента на рынке деривативов и валютном рынке Клиринговому центру KASE.
Отдельный блок задач Агентства посвящен улучшению показателей внутренней ликвидности рынка и созданию безопасной среды для инвестиций. Усилия Агентства будут сконцентрированы на совершенствовании действующего законодательства об инвестиционных и венчурных фондах, создании законодательных условий для деятельности национального рейтингового агентства, интеграции принципов ESG на финансовом рынке, а также расширении доступа МСБ к фондовому рынку.
Учитывая сложившиеся глобальные тренды и высокий спрос локальных и иностранных розничных инвесторов на цифровые активы, Агентством совместно с Национальным Банком также будет разработана правовая основа для обеспечения функционирования рынка цифровых финансовых инструментов.
По итогам обсуждения надзорной политики и направлений развития рынка ценных бумаг представителями Ассоциации Финансистов Казахстана и ПУРЦБ были озвучены дополнительные предложения, которые будут учтены в приоритетных задачах на 2024 год.
Финальный документ по основным приоритетам надзорной политики и развития рынка ценных бумаг на 2024 год будет размещен на официальном сайте Агентства.
Управление внешних коммуникаций Агентства
+7 (727) 237-10-89,[email protected]