В рамках X Конгресса финансистов Казахстана состоялась Международная конференция «ESG – новая парадигма развития финансового рынка». В ходе дискуссии Заместитель Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) Мария Хаджиева рассказала о механизмах и инструментах, с помощью которых финрегулятор может вовлекать финансовый рынок в реализацию «зеленой» повестки.
«Финансовому рынку отведена исключительная роль по финансированию перехода к низкоуглеродному экономическому развитию. Агентство ведет активную работу по ESG-повестке с 2021 года, а рамках которой определены три основных направления развития », - отметила Мария Хаджиева.
Первое направление – это определение общей политики в рамках ESG-финансирования. По оценке Министерства национальной экономики, для достижения сценария углеродной нейтральности на 2021-2030 годы требуется 228,8 млрд долларов США инвестиций, в долгосрочном периоде (2031-2060 годы) - в размере 647,5млрд долларов США. Основным источником в этом должен стать финансовый сектор, который и будет выпускать необходимые финансовые инструменты.
Второе направление – создание соответствующей регуляторной базы для развития ESG-финансирования. Год назад был принят Экологический кодекс, в его реализацию разработана Таксономия, где впервые появились зеленые финансовые инструменты на общую сумму 131 млрд тенге. Был, также принят ряд нормативных документов - на уровне законодательных актов определено понятие ESG-инструментов. В частности, ESG-облигаций, которые включают в себя не только «зеленые» облигации, но и облигации устойчивого развития, социальные облигации. В рамках сотрудничества с международными организациями (IFC, ЕБРР, АБР, Всемирный Банк, МВФ и ООН) Агентством подготовлено Руководство по раскрытию информации по критериям ESG: по воздействию на окружающую среду и климат, по финансовой инклюзии и другим. В рамках данного документа также предлагается раскрытие структуры и процессов, которые финансовые организации используют для обеспечения надлежащего руководства и управления ESG-факторами. Отдельный блок включает вопросы корпоративного управления.
«Данное руководство сейчас активно обсуждается с финансовым сообществом и будет принято в ближайшее время», - подчеркнула представитель финрегулятора.
Следующим этапом финансовые организации перейдут от добровольного раскрытия в отчетности информации по ESG к обязательному, а также будут публиковать сведения о соблюдении требований действующего законодательства к внутренней системе управления рисками и системе корпоративного управления.
Контроль над ESG-рисками будет внедряться в систему надзора финансовых организаций. При этом мониторинг рисков ESG будет осуществляться в рамках ежегодной надзорной оценки SREP по банкам.
«В дальнейшем, Агентством планируется проведение стресс-тестирования ESG-рисков для банков в рамках надзорного стресс-тестирования в 2024 году. Методология и сценарии стресс-тестов будут разработаны уже в 2023 году», - рассказала Заместитель Председателя АРРФР.
Третье направление - стимулирование активного использования участниками рынка ESG инструментов.
«Для стимулирования выпуска казахстанскими эмитентами «зеленых» облигаций внесены поправки в Предпринимательский кодекс в части предоставления возможности субсидирования вознаграждения по «зеленым» облигациям», - подчеркнула представитель финрегулятора.
Правительством в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы по зеленым облигациям предусмотрена возможность получения субсидирования ставки вознаграждения, а также получения гарантий в размере 50% основного долга со стороны ФРП «Даму».
Управление внешних коммуникаций
+7 (727) 237 1089,[email protected]