О внедрении единой системы безналичных расчетов и клиринговых операций в хозяйствующем обороте Атырауской области

Во исполнение Постановления Правительства Республики Казахстан "О мерах по разрешению проблемы кризиса неплатежей в Республике Казахстан" от 3 ноября 1999 года № 1644 РЕШИЛ:

1. Внедрить в Атырауской области автоматизированную технологию многостороннего клиринга, позволяющую эффективно обрабатывать большой объем платежей (операций) с максимально возможным числом предприятий и минимальными затратами.

2. Утвердить прилагаемый "Порядок проведения клиринговых взаиморасчетов, по расчетам государственных учреждений и государственных предприятий Атырауской области с поставщиками товаров (работ, услуг)".

3. Администраторам областных и городских программ, а также бюджетным учреждениям клиринговые взаиморасчеты проводить через Клиринговую Палату ОАО "Нурбанк".

4. Все расчеты с поставщиками товаров, работ и услуг производить на счета хозяйствующих субъектов, открытые в Клиринговой Палате ОАО "Нурбанк", максимально используя механизм клиринга. Областному управлению Казначейства (Жылкибаев Б.) расчеты государственных учреждений и государственных предприятий проводить на счета хозяйствующих субъектов открытых в Клиринговой Палате ОАО "Нурбанк" на бесплатной основе.

5. Разрешить государственным учреждениям и государственным предприятиям проведение клиринговых взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг в установленном порядке через Клиринговую Палату ОАО "Нурбанк" без лимитирования расходов, при условии полного возвращения профинансированных средств в бюджет.

6. Администраторам областных и городских программ еженедельно предоставлять сведения о текущей кредиторской задолженности по установленной форме в Клиринговую Палату ОАО "Нурбанк".

7. Государственным предприятиям и учреждением, получающим финансирование от бюджета, не имеющим счетов в Управлении Казначейства необходимо открыть счета в Клиринговой Палате ОАО "Нурбанк".

8. Для ускорения прохождения платежей в регионе поступления налоговых платежей, а также с целью предотвращения проблемы неплатежей хозяйствующих субъектов филиалам банков и областному управлению Казначейства рекомендовать проведение межбанковского клиринга через Клиринговую Палату ОАО "Нурбанк", имеющую лицензию Национального банка Республики Казахстан N 142 от 14 декабря 2000 года.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя акима области Досмагамбет Е.

Аким области

С. Даукеев

Приложение

к решению акима области

№ 236 от 2 июля 2001 года

Порядок проведения клиринговых взаиморасчетов, по расчетам государственных учреждений и государственных предприятий Атырауской области с поставщиками товаров (работ, услуг).

1. Настоящий Порядок регулирует проведение расчетов государственных учреждений и государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, с поставщиками товаров (работ, услуг) в счет оплаты хозяйствующими субъектами платежей в бюджет и погашения кредиторской задолженности перед третьими лицами.

2. В целях максимального обеспечения возвратности бюджетных средств, выделяемых на финансирование бюджетных учреждений и государственных предприятий, в оплату за приобретаемые материальные ценности, предоставленные услуги, выполненные работы подрядными и коммунальными организациями, в расчетах с подрядчиками и поставщиками необходимо использовать механизм клиринговых взаиморасчетов выполняемых Клиринговой Палатой ОАО "Нурбанк" (далее - Клиринговая палата).

3. Оплата из средств местных бюджетов за выполненные работы, предоставленные услуги с предприятиями и организациями, имеющими задолженность по обязательным платежам в местный бюджет, как правило, должна проводиться посредством клиринговых взаиморасчетов.

4. Через Клиринговую Палату проводятся расчеты государственных учреждений и государственных предприятий с поставщиками товаров и услуг по текущим платежам, расходам и в счет погашения кредиторской задолженности.

5. Информация по задолженности и потребности в платежах учреждений финансируемых из местных бюджетов (Приложение N 1) предоставляется учреждениями в соответствующие финансовые органы или Клиринговую Палату по мере образования потребности в платежах. Доставка информации может осуществляться явочным порядком, электронной почтой, факсимильной связью. Ответственность за достоверность предоставленной информации возлагается на руководителя бюджетного учреждения.

6. Контроль, за своевременностью предоставления информации возлагается на администраторов программ.

7. Сбор сведений о задолженности и потребности в платежах хозрасчетных предприятий и организаций, предварительное согласование платежей, общий ввод и обработка информации проводится Клиринговой Палатой.

8. Организация процесса сбора и своевременности предоставления информации от хозрасчетных организаций возлагается на областное управление экономики и развития предпринимательства.

9. Налоговый комитет ежемесячно, предоставляет в Клиринговую Палату информацию о недоимщиках по платежам в бюджет.

10. Сведения о задолженности хозрасчетных предприятий по обязательным отчислениям в бюджет и другим платежам предоставляются в Клиринговую Палату предприятиями - участниками расчетов, в виде платежных поручений, сведений о кредиторской/дебиторской задолженности, заявок на проведение клиринговых взаиморасчетов.

11. Собранные и введенные данные, предоставленные администраторами программ, бюджетными учреждениями и хозяйствующими субъектами, обрабатываются Клиринговой Палатой с целью получения вариантов расчетов государственных учреждений, государственных предприятий и хозяйствующих субъектов. На основании обработанной информации Клиринговая Палата составляет Уведомление (Приложение N 2) о готовности к проведению расчетов, передает его электронной почтой или явочным порядком соответствующим финансовым органам и администраторам программ, для проверки данных и дальнейшего финансирования. При составлении Уведомления Клиринговая Палата проверяет наличие платежных поручений от хозрасчетных организаций - участников расчетов, принимает платежные поручения необходимые для проведения расчетов и обеспечивающие максимальный возврат профинансированных средств в бюджет. Клиринговая Палата имеет право, после исполнения всех обязательств участников (хоз.субъект) расчетов, направлять остатки средств со счетов участников расчетов на расчетные счета клиентов в других банках.

12. Предлагаемый вариант рассматривается в течение 1 рабочего дня и на следующий день финансовым органам выписывается финансовое разрешение с пометкой "Клиринг". Решение о финансировании выносится соответствующим финансовым органом на основании Уведомления Клиринговой Палаты. При рассмотрении Уведомления на клиринг соответствующий финансовый орган или администратор программы имеет право изменить сумму платежа по любому учреждению в сторону уменьшения. В Клиринговую Палату передается ответ (Заключение) финансового органа с разъяснением причин, уменьшения сумм финансирования.

13. Администраторы программ, получив выписку из уведомления, обеспечивают подготовку бюджетного разрешения и платежных поручений от финансируемых организаций на счета хозрасчетных предприятий открытых в Клиринговой Палате. Срок проведения подготовительных мероприятий - 1 рабочий день с момента получения утвержденного варианта расчетов.

14. Согласно, Уведомления Клиринговой Палаты, денежные средства со счетов администраторов программ или учреждений финансируемых из бюджета и открытых в Областном Управлении Казначейства, направляются только на счета предприятий и учреждений открытые в Клиринговой Палате.

15. Подготовленные финансовые разрешения, бюджетные разрешения и платежные поручения бюджетных учреждений передаются на исполнение в Областное Управление Казначейства одновременно. Областное Управление Казначейства исполняет платежи согласно действующим правилам и инструкциям, направляет файлы платежей в Клиринговую Палату по системе регионального межбанковского клиринга.

16. Клиринговая Палата обеспечивает прием, обработку поступающих платежей, формирование, отправку файла встречных платежей и положительных позиций клиентов по результатам клиринга.

17. По завершении платежей по каждому уведомлению Клиринговая Палата на следующий день предоставляет в соответствующие финансовые органы Отчет по его выполнению.

18. Допускается проведение расчета с поступлением части профинансированных средств, с бюджета одного уровня в бюджет другого уровня.

(например: гор.бюджет ----> хоз.субъект ----> обл.бюджет).

19. Государственным предприятиям и учреждениям получающим финансирование из бюджета, не имеющим счетов в Областном Управлении Казначейства необходимо открыть в Клиринговой Палате.

20. Клиринговая Палата до 10 числа каждого месяца, подает в областной акимат (Областное финансовое управление) сведения о проделанной работе, с указанием объема проведенных операций.

21. Данный порядок распространяется на все учреждение, финансируемые из бюджета города и области.

22. Для более скоординированных действий участников расчетов определить день представления сведений от государственных учреждений и государственных предприятий, финансируемых из областного бюджета и городского бюджета, в Клиринговую Палату - понедельник до 15-00, день представления Уведомления Клиринговой Палатой в соответствующие финансовые органы - вторник до 12-00 часов и день проведения расчетов - среда.

23. По согласованию с соответствующими финансовыми органами указанные сроки и изменения к данному порядку могут пересматриваться и дополняться. В случае необходимости разрешается проводить расчеты по отдельным, дополнительным Уведомлениям предоставленным Клиринговой Палатой.

Согласовано:

Начальник Клиринговой

палаты ОАО "Нурбанк"

_____ Казбеков К.А.

Председатель областного

налогового комитета

_____ Интенгенова Н.С.

Начальник областного

управления Казначейства

_____ Жылкибаев Б.М.

Директор Атырауского

филиала Нацбанка РК

_____ Кульбараков К.А.

И.о.начальника областного

финансового управления

_____ Ажгалиева А.Т.

Приложение № 1

Потребность в платежах, кредиторская задолженность

____________________________________________на "___" _________ 2001г. (наименование гос.учреждения, гос.предприятия) (отчетная дата)

(тыс. тенге)

"___" ___________ 2001 г. Руководитель _________________ м.п. (подпись) Исполнитель: Тел.

Примечание: "Сумма платежа" не должна превышать "Сумму оплаты, долга" или "Остаток кредитов".

Пример заполнения формы

Потребность в платежах, кредиторская задолженность

Областная больница ______________________ на "2" мая 2001 г. (наименование гос.учреждения, гос.предприятия) (отчетная дата)

(тыс. тенге)

"5" мая 2000 г. Руководитель ____________________ м.п. (подпись) Исполнитель: бухг. Иванова Е.А. Тел. 46-44-33

Приложение № 2

"___" _______________ г. Начальнику департамента финансов

Уведомление N хх________

Клиринговая Палата готова провести клиринговые взаиморасчеты организаций, финансирование которых осуществляет Областной Департамент финансов на сумму 720.00 тенге.

(Все суммы в тенге)

Расходы:

Доходы:

Соц.налог - КБК 103101

ТЭЦ 440

Теплосети 120

Электросети 80

ОДТ 80

Соц.налог - КБК 103101 на сумму 720

Всего доходов на сумму 720

Руководитель Клиринговой Палаты (печать или штамп КП)