О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 466 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан»

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 466 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан» следующие изменение и дополнение:

в Правилах выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:

1) краткосрочные казначейские обязательства;

2) среднесрочные казначейские обязательства;

3) долгосрочные казначейские обязательства;

4) среднесрочные индексированные казначейские обязательства;

5) долгосрочные индексированные казначейские обязательства;

6) долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;

7) специальные среднесрочные казначейские обязательства;

8) казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA (Tenge Over Night Index Average);

9) казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA (Tenge Over Night Index Average) TCI (TONIA Compounded Index).»;

дополнить главой 12 следующего содержания:

«Глава 12. Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI

129. Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, являются купонными эмиссионными ценными бумагами.

130. Номинальная стоимость казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, − 1000 тенге.

131. Название «Государственные казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI» на государственном языке именуется «TONIA TCI индексіне индекстелген мемлекеттік қазынашылық міндеттемелер» (МЕТИСКАМ).

132. Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, выпускаются со сроками обращения свыше года.

133. Размещение и погашение казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном.

134. Расчетная база для исчисления суммы купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, – фактическое количество дней в месяце в течение всего срока обращения/365 дней в расчетном году.

135. Выплата купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, осуществляется в дни, установленные эмитентом, два раза в год соответствующего года обращения казначейских обязательств.

Ставка купона по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI будет определяться за 10 рабочих дней до даты завершения купонного периода и данная ставка будет неизменной до конца купонного периода, по которой осуществляется выплата.

136. Сумма индексированного купона определяется следующей формулой:

S=N*T/2+C,

где:

S, тенге − сумма индексированного купона казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, подлежащая очередной выплате;

N, тенге − сумма номинальной стоимости соответствующего количества казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, подлежащая очередной выплате;

T, % − ставка купона по казначейским обязательствам, индексированным к показателю TONIA TCI, за истекший купонный период, подлежащий выплате, значение T округляется до третьей (включительно) цифры после запятой. Значение Т рассчитывается по следующей формуле:

Т=(TCI (TONIA Compounded Index) на конец/TCI (TONIA Compounded Index) на начало-1)*365/d,

где:

TCI (TONIA Compounded Index) на конец – значение композитного индекса TONIA по состоянию на день, предшествующий десяти рабочим дням до даты предстоящей выплаты купона;

TCI (TONIA Compounded Index) на начало – значение композитного индекса TONIA по состоянию на день, предшествующий десяти рабочим дням до даты предыдущей выплаты купона либо даты начала обращения казначейских обязательств;

d – фактическое количество календарных дней в расчетном периоде между датами определения TCI (TONIA Compounded Index) на начало и TCI (TONIA Compounded Index) на конец;

С, тенге − сумма фиксированного купона,

при этом C=N*K/2,

где:

K, % − значение фиксированного годового купона, определенного при размещении.

137. Ставка TONIA – средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на 1 (один) рабочий день в секторе автоматического репо с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, заключенным на фондовой бирже, рассчитываемая в соответствии с внутренними документами финансового агента.

Индекс TCI (TONIA Compounded Index) – композитный индекс TONIA, рассчитываемый в соответствии с внутренними документами финансового агента.

Индекс TCI (TONIA Compounded Index) публикуется ежедневно на сайте финансового агента.

Переменная часть ставки купона T, % в течение срока обращения бумаги будет меняться на ежедневной основе и рассчитываться по следующей формуле:

Т = (TCI (TONIA Compounded Index) на дату расчета/TCI (TONIA Compounded Index) на начало-1)*365/d,

где:

TCI (TONIA Compounded Index) на дату расчета – значение композитного индекса TONIA по состоянию на день, предшествующий десяти рабочим дням до даты расчета;

TCI (TONIA Compounded Index) на начало – значение композитного индекса TONIA по состоянию на день, предшествующий десяти рабочим дням до даты предыдущей выплаты купона либо даты начала обращения казначейских обязательств.

138. Если переменная часть ставки купона (T, %) по казначейским обязательствам, индексированным к индексу TONIA TCI, за истекший купонный период равна отрицательному значению, то значение переменной части ставки купона принимается равной нулю.

139. Владельцам казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, допускается осуществлять любые гражданско-правовые сделки с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, за исключением ограничений, установленных законодательными актами. При этом инвестор все операции с казначейскими обязательствами, индексированными к индексу TONIA TCI, оформляет через первичного дилера.».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

О. Бектенов